Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Modificari Rapoarte

IDCRITERIUDATAVALOARE VECHEVALOARE NOUA
 1Redenumire categoria fondurilor01.06.2015ObligatiuniObligatiuni si Instrumente cu venit fix
 2Redenumire categoria fondurilor 01.06.2015DiversificateAgresive
 3Redenumire categoria fondurilor 01.06.2015 Dinamice Agresive
 4Categorie noua fonduri OPCVM 01.06.2015 Nu exista Cu Capital Garantat / Protejat
 5 Categorie noua fonduri OPCVM 01.06.2015 Nu exista Cu Randament Absolut
 6 Categorie noua fonduri AOPC 01.06.2015 Nu exista Multi-Active
 7 Categorie noua fonduri AOPC 01.06.2015 Nu exista Cu Randament Absolut
 8 Schimbare categorie fond: Zepter Obligatiuni 01.06.2015 Multi-Active – Defensive Multi-Active – Echilibrate
 9 Schimbare categorie fond: Certinvest Prudent  01.06.2015  Multi-Active – Defensive  Multi-Active: Echilibrate
 10 Schimbare categorie fond: Carpatica Stock 01.06.2015  Multi-Active: Agresive Multi-Active: Echilibrate
11Schimbare categorie fond: Fortuna Gold 01.06.2015 Alte Fonduri Multi-Active: Echilibrate
 12Schimbare categorie fond: Omninvest  01.06.2015 Actiuni Multi-Active: Echilibrate
 13Schimbare categorie fond: Raiffeisen Confort 01.06.2015 Alte fonduri Capital Garantat/ Protejat
 14Schimbare categorie fond: Raiffeisen Confort Euro 01.06.2015  Alte fonduriCapital Garantat / Protejat
 15Schimbare categorie fond YOU INVEST Active EUR 01.06.2015 Alte Fonduri  Randament Absolut
 16Schimbare categorie fond YOU INVEST Active RON 01.06.2015 Alte Fonduri  Randament Absolut
 17Schimbare categorie fond YOU INVEST Balanced EUR 01.06.2015 Alte Fonduri  Randament Absolut
 18Schimbare categorie fond YOU INVEST Balanced RON 01.06.2015 Alte Fonduri  Randament Absolut
 19Schimbare categorie fond YOU INVEST Solid EUR 01.06.2015 Alte Fonduri  Randament Absolut
 20Schimbare categorie fond YOU INVEST Solid RON 01.06.2015 Alte Fonduri  Randament Absolut
 21 Audas Piscator 01.06.2015 Alte Fonduri Randament Absolut
 22Schimbare categorie fond: BT Obligatiuni 01.06.2015 Obligatiuni si Instrumente cu venit fix Alte Fonduri
 23Schimbare categorie fond: Certinvest Obligatiuni 01.06.2015 Obligatiuni si Instrumente cu venit fix Alte Fonduri
 24Schimbare categorie fond: BT EURO Obligatiuni 01.06.2015 Multi-Active: Defensive Alte Fonduri
 25Schimbare categorie fond BRD Simfonia 1 01.06.2015 Alte fonduri Obligatiuni si Instrumente cu venit fix
 26Schimbare categorie fond BRD Euro Fond 01.06.2015 Alte fonduriObligatiuni si Instrumente cu venit fix
 27Schimbare categorie fond BT Index ATX 01.06.2015 Alte fonduri Actiuni
 28Schimbare categorie fond OTP Dollar Bond 01.06.2015 Alte fonduriObligatiuni si Instrumente cu venit fix
 29Schimbare categorie fond OTP EURO Bond 01.06.2015 Alte fonduri Obligatiuni si Instrumente cu venit fix
 30Schimbare categorie fond Certinvest Everest 01.06.2015 Alte fonduri Multi-Active
 31Schimbare categorie fond Fondul Privat Comercial 01.06.2015 Alte Fonduri Multi-Active
 32Schimbare categorie fond BT Invest 01.06.2015 Actiuni  Randament Absolut
 33Schimbare categorie fond BT Invest 1 01.06.2015 Actiuni Randament Absolut
 34Schimbare categorie fond Certinvest Absolute Return 01.06.2015 Alte Fonduri Multi-Active
 35Schimbare categorie fond DCP Investitii 01.06.2015 Alte Fonduri Multi-Active
 36Schimbare categorie fond Herald (euro) 01.06.2015 Alte Fonduri Multi-Active
 37Schimbare categorie fond Hermes RON 01.06.2015 Alte Fonduri Multi-Active
 38Schimbare categorie fond Matador EUR 01.06.2015 Alte Fonduri Multi-Active
 39Schimbare categorie fond Omnitrend 01.06.2015 Alte Fonduri Multi-Active
 40Schimbare categorie fond OTP Premium Return 01.06.2015 Alte Fonduri Multi-Active
 41Schimbare categorie fond AG Capital 01.06.2015 Alte Fonduri Actiuni
 42Schimbare categorie fond OTP Expert 01.06.2015 Alte Fonduri Actiuni
 43Schimbare denumire fond 31.08.2015 Zepter Obligatiuni Zepter Defensive
 44Schimbare categorie fond: Raiffeisen Dolar Plus (USD) 31.10.2015 Inchise: Alte Fonduri Deschise: Alte Fonduri
 45Schimbare denumire fond 13.01.2015 Pioneer Funds – Multi Asset Real Return Pioneer Funds – Flexible Opportunities
 46Schimbare denumire fond 03.03.2016 Stabilo FDI Pioneer Stabilo
 47Schimbare denumire fond 03.03.2016 Integro FDI Pioneer Integro
 48Redenumire categoria fondurilor Pioneer Funds – Flexible Opportunities 04.03.2016 Actiuni Multi-active flexibile
 49Redenumire categoria fondurilor Pioneer Funds – Commodity Alpha 04.03.2016 Actiuni Alte fonduri
 50Schimbare denumire fond 04.03.2016 Pioneer Funds – Em. Europe & Medit Equity Pioneer Funds – Emerging Europe & Mediterranean Equity
 51Redenumire categoria fondurilor Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income 04.03.2016 Actiuni Multi-active defensive
 52Schimbare fond Pioneer Funds – Gold and Mining 04.03.2016 Actiuni Nu mai exista
 53Schimbare fond Europa Obligatiuni 04.03.2016 Obligatiuni Nu mai exista
 54Schimbare denumire fond 04.03.2016 Pioneer Funds – Em. Europe & Medit Equity Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016 – Fonduri inchise
 55Schimbare categorie fond Pioneer Funds – Europe Recovery 2017 04.03.2016 Obligatiuni si instrumente cu venit fix Obligatiuni si instrumente cu venit fix – Fonduri inchise
 56Schimbare denumire SAI 13.04.2016  NN Investment Partners C.R.,
 57Schimbare denumire SAI 13.04.2016 ING Asset Management Luxembourg NN Investment Partners B.V., The Netherlands – Sucursala București
 58Splitare 1:100, schimbare tip si categorie fond: OTP Premium Return 08.06.2016 Fond inchis de investitii, Fond deschis de investitii NN Investment Partners B.V., The Netherlands – Sucursala București
 59Splitare 1:100, schimbare tip si categorie fond: OTP Premium Return 08.06.2016 Fond inchis de investitii, Fond deschis de investitii NN Investment Partners B.V., The Netherlands – Sucursala București
 60Schimbare tip, categorie si denumire fond: Fondul de Actiuni Privat Transilvania 23.06.2016 Inchis: Actiuni Deschis: Multi-Activ Agresiv
61SIF Banat Crisana nu mai este membru AAF din Noiembrie 201512.07.2016Membru AAFExclus
62Schimbare categorie fond: Raiffeisen Benefit27.09.2016Multi-Active EchilibrateRandament Absolut
63Fondul Certinvest Next Generation a fost absorbit03.10.2016Certinvest Next GenerationCertinvest Prudent
64Fondul Certinvest Short Fund a fost absorbit03.10.2016Certinvest Short FundCertinvest Prudent
65Fondul Certinvest Everest a fost absorbit03.10.2016Certinvest EverestCertinvest Prudent
66Fondul Certinvest Absolute Return a fost absorbit03.10.2016Certinvest Absolute ReturnCertinvest Prudent
67Schimbare denumire societate09.02.2017Intercapital Asset ManagementSAI Patria Asset Management SA
68Fondul OTP Expert a fost transformat din fond inchis in fond deschis de investitii05.07.2017Inchis:ActiuniDeschis:Actiuni
69Schimbare denumire fond01.04.2018Certinvest Properties ROCertinvest Actiuni
70Redenumire SAI03.04.2018SAI Carpatica Asset Management S.A.SAI Patria Asset Management S.A.
71Fondul Amundi Funds II – Commodity Alpha a fost absorbit01.05.2018
72Schimbare denumire fond17.05.2018Pioneer StabiloAmundi Stabilo
73Schimbare denumire fond17.05.2018Pioneer IntegroAmundi Integro
74Fondul Certinvest Monetar a fost absorbit24.07.2018
75Fondul SAFI OBLIGATIUNI a fost dezactivat01.09.2018ActivInactiv
76Schimbare denumire fond22.07.2019NN (L) Latin America EquityEmerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
77S-a ajustat (micsorat) valoarea unitara (VUAN) pentru 3 fonduri cu ratia aferenta dupa cum urmeaza:
*Raiffeisen Conservator RON PREMIUM cu ratia 250*
*Raiffeisen Moderat RON PREMIUM cu ratia 250*
*Raiffeisen Moderat EURO PREMIUM cu ratia 200*

In sens invers a fost ajustat (crescut) nr de titluri in circulatie astfel incat detinerile clientilor sa nu fie afectate.
1.06.2019  
 78Schimbare denumire fond 08.10.2019 BRD Index Europa Regional BRD Global Clasa A
 79Schimbare denumire fond 01.12.2019NN (L) Prestige & LuxeNN (L) Health & Well-being
 80Schimbare denumire fond 01.12.2019NN (L) MaterialsNN (L) Climate & Environment
 81S-a ajustat (micsorat) valoarea unitara (VUAN) pentru fondul Raiffeisen Conservator EURO PREMIUM cu ratia 200
In sens invers a fost ajustat (crescut) nr de titluri in circulatie astfel incat detinerile clientilor sa nu fie afectate.
 31.12.2019  
 82Fondul YOU INVEST Solid RON a fuzionat cu fondul YOU INVEST Active RON 17.12.2019YOU INVEST Solid RONYOU INVEST Active RON
 83Fondul YOU INVEST Balanced RON a fuzionat cu fondul YOU INVEST Active RON 17.12.2019YOU INVEST Balanced RONYOU INVEST Active RON
 84Fondul YOU INVEST Solid EUR a fuzionat cu fondul YOU INVEST Active EUR 17.12.2019YOU INVEST Solid EURYOU INVEST Active EUR
85Schimbare denumire fond07.02.2020AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOMEAMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME
86Schimbare denumire fond07.02.2020AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOMEAMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME
87Schimbare denumire fond07.02.2020AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BONDAMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND
88Fondul STK Europe a fost dezactivat01.01.2020ActivInactiv
89Schimbare denumire fond01.06.2020NN (L) US Fixed IncomeNN (L) US Factor Credit
90Schimbare denumire fond01.06.2020NN (L) Global Equity OpportunitiesNN (L) Global Equity Impact Opportunities
91Schimbare denumire fond01.06.2020NN (L) Asia ex Japan High DividendNN (L) Asia Income
92Schimbare denumire fond01.06.2020Raiffeisen Confort EuroRaiffeisen Euro Obligatiuni
93Schimbare categorie fond01.06.2020Capital Garantat / ProtejatObligatiuni si intrumente cu venit fix
94Schimbare denumire fond01.09.2020Raiffeisen Romania ActiuniRaiffeisen Romania Dividend
95Fuziune fonduri Raiffeisen BENEFIT, BENEFIT EURO si CONFORT30.12.2020
96AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY23.02.2021vuan-urile curente se inmultesc cu 0.055001206 pt eur, 05 iunie 2019
97AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND23.02.2021vuan-urile curente se inmultesc cu 0.095697350 pt eur, 05 iunie 2019
98AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND23.02.2021vuan-urile curente se inmultesc cu 0.20830896 pt eur, 11 iunie 2019
99AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE23.02.2021vuan-urile curente se inmultesc cu 0.53835763 pt eur, 24 iunie 2019
100AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND23.02.2021vuan-urile curente se inmultesc cu 0.80205682 pt eur, 11 iunie 2019
101ETF -BET Tradeville19.05.2021Schimbat SAI, din Tradeville Asset Management, in Patria Asset Management S.A
102Global Investing Fund Tradeville23.07.2021ASF a retras avizul Fondului Inchis de Investitii Global Investing Fund
103 Schimbare denumire fond 05.11.2021YOU INVEST BALANCED EURERSTE MIX PRUDENT EURO
104Schimbare categorie fond ERSTE MIX PRUDENT EURO01.04.2022Randament AbsolutMulti active – Defensive
105 Schimbare denumire fond01.04.2022YOU INVEST ACTIVE RONERSTE MIX PRUDENT RON
106Schimbare categorie fond ERSTE MIX PRUDENT RON01.04.2022Randament AbsolutMulti active – Defensive
107Schimbare denumire fond01.10.2022Raiffeisen Global EquityRaiffeisen Sustainable Equity
108Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Asia IncomeGoldman Sachs Asia Equity Growth & Income
109Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Climate & EnvironmentGoldman Sachs Global Climate & Environment Equity
110Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Emerging Europe EquityGoldman Sachs Emerging Europe Equity
111Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)
112Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable EquityGoldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
113Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Emerging Markets High DividendGoldman Sachs Emerging Markets Equity Income
114Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Euro CreditGoldman Sachs Euro Credit
115Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Euro Fixed IncomeGoldman Sachs Euro Bond
116Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Euro High DividendGoldman Sachs Eurozone Equity Income
117Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) European Real EstateGoldman Sachs Europe Real Estate Equity
118Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) European Sustainable EquityGoldman Sachs Europe Sustainable Equity
119Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) First Class Multi AssetGoldman Sachs Global Flexible Multi-Asset
120Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Global Equity Impact OpportunitiesGoldman Sachs Global Equity Impact Opportunities
121Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Global High DividendGoldman Sachs Global Equity Income
122Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Global High YieldGoldman Sachs Global High Yield (Former NN)
123Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Global Sustainable EquityGoldman Sachs Global Sustainable Equity
124Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Greater China EquityGoldman Sachs Greater China Equity
125Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Health & Well-beingGoldman Sachs Global Health & Well-being Equity
126Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) International ING Conservator RONGoldman Sachs ING Conservator RON
127Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) International ING Conservator EURGoldman Sachs ING Conservator EUR
128Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) International ING Dinamic RONGoldman Sachs ING Dinamic RON
129Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) International ING Dinamic EURGoldman Sachs ING Dinamic EUR
130Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) International ING Moderat RONGoldman Sachs ING Moderat RON
131Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) International ING Moderat EURGoldman Sachs ING Moderat EUR
132Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) International Romanian BondGoldman Sachs Romania RON Bond
133Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) International Romanian EquityGoldman Sachs Romania Equity
134Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) Patrimonial BalancedGoldman Sachs Patrimonial Balanced
135Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) US Enhanced Core Concentrated EquityGoldman Sachs US Enhanced Equity
136Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) US Factor CreditGoldman Sachs US Factor Credit
137Schimbare denumire fond14.03.2023NN (L) US High DividendGoldman Sachs US Equity Income
138Schimbare denumire SAI14.03.2023NN Investment Partners B.V., The Netherlands, Sucursala BucurestiGoldman Sachs Asset Management B.V., The Netherlands, Sucursala Bucuresti
139Schimbare denumire fond20.07.2023GOLDMAN SACHS GLOBAL HEALTH & WELL-BEING EQUITYGOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY
140Schimbare denumire fond21.12.2023GOLDMAN SACHS US FACTOR CREDITGOLDMAN SACHS USD GREEN BOND
141Schimbare denumire fond21.12.2023GOLDMAN SACHS EUROPE REAL ESTATE EQUITYGOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN)