La finele lunii septembrie 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 7,0 mld. lei, cu 0,5% mai mult fata de nivelul inregistrat in luna anterioara, dar cu 6,8% crestere in 2015. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,58 mld.€, si tot cu 0,5 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, cu exceptia SIF Muntenia (-3,4%), se observa ca toate celelalte SIF, au inregistrat aprecieri ale activelor nete, cu valori cuprinse in intervalul 0,4% la SIF Banat – Crisana si pana la 2,2% la SIF Oltenia. Pe ansamblul anului 2015, datorita majorarii de capital din luna iunie, SIF Moldova apare cu minus, insa daca aplicam factor 2 de multiplicare cresterea reala este 7,7%, celalelte SIF inregistrand valori de crestere pornind de la 3,4% la SIF Oltenia si urcand pana la 10,0% la SIF Banat – Crisana.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la cele cinci SIF.
Evolutia preturilor de inchidere privita comparativ cu luna anterioara, prezinta deprecieri la SIF Moldova (-0.12%) si SIF Oltenia (-1,6%) si cresteri la SIF Transilvania (7,2%) si SIF Muntenia (1,6%). Cumulat de la inceputul anului, pe minus este doar SIF Muntenia cu -1,9%.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o usoara apreciere cu 0,3% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 90,3 % (88,7% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF,s-a apreciat pana la 58,9% fata de 57,4% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 65,3% (64,7% anterior) la finele lunii raportate.Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna septembrie, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 0,6% la SIF Banat-Crisana, 2,3% la SIF Moldova, 2,5% la SIF Transilvania, -5,5% la SIF Muntenia si 0,9% la SIF Oltenia.
| SIF LA 31.09.2015 (VALORILE SUNT EXPRIMATE IN LEI) | BANAT – CRISANA | MOLDOVA | TRANSILVANIA | MUNTENIA | OLTENIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 3,2163 | 1,4035 | 0,5097 | 1,3734 | 2,7508 |
| % in luna raportata | 0,41 | 1,84 | 1,19 | -3,47 | 2,25 |
| % in anul 2015 | 10,05 | 7,72 | 4,47 | 9,09 | 3,39 |
| Dividend brut 2014 / actiune | 0,1000 | 0,1012 | 0,0125 | 0,0715 | 0,1200 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,6200 | 0,8090 | 0,2650 | 0,8646 | 1,7360 |
| % luna raportata | 0,00 | -0,12 | 7,29 | 1,65 | -1,64 |
| % in 2015 | 24,33 | 1,76 | 7,64 | -1,93 | 3,95 |
| % Prima / discont (-) | -49,63 | -42,36 | -48,01 | -37,09 | -36,89 |
| Capitalizare | 889.135.814 | 837.542.426 | 578.835.966 | 697.279.549 | 1.007.167.680 |
| Activ net total | 1.765.240.962 | 1.453.055.802 | 1.113.429.301 | 1.108.418.008 | 1.595.943.978 |
| % in anul 2015 | 10,05 | 7,72 | 4,47 | 9,09 | 3,39 |
| Rata eficienta financiara % | 2,89 | 5,47 | 4,52 | 7,30 | 8,79 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 30.927.864 | 9.448.576 | 27.128.034 | 2.816.628 | 1.942.218 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 5,64 | 0,91 | 1,24 | 0,35 | 0,33 |
| Numar tranzactii | 1.735 | 2.397 | 3.458 | 1.496 | 1.799 |
SIF Moldova cu 64,0% (63,4%), avea la finele lunii raportate, cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe termen scurt, urmata apoi de SIF Oltenia cu 62,7% (61,9% ant.), SIF Banat – Crisana cu 60,1% (59,1% ant.), SIF Transilvania cu 53,7% (52,8% ant.) si SIF Muntenia cu 50,7% (46,1% ant.), comparativ cu media de 58,9% (57,4% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,9 mld.lei, au urcat usor cu 1,4%, pana la 5,0 mld. in luna septembrie. Ponderea acestora in total active a fost la finele lunii raportate de 67,7% ( 66,5% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii septembrie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 75,5% (75,71% ant.), Banat-Crisana cu 69,9% (68,9%), SIF Moldova 65,7% (67,7% ant.), SIF Muntenia cu 64,5% (59,2% ant.) si SIF Oltenia 64,0% (62,1% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,21 mld.lei, si reprezentau 16,2% din total active, la finele lunii raportate au ajuns la valoarea de 1,27 mld. lei si cu 17,1% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,5 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,2 mld.lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii septembrie pe ansamblul SIF de 619,5 mil.lei, cu 9,6% sub nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 8,2% (9,1% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 260,2 mil.lei, (17,0% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, SIF Banat – Crisana cu 156,5 mil.lei (8,6% din activ), SIF Muntenia cu 147,9 mil.lei (11,8% din activ) SIF Transilvania cu 52,4 mil.lei (4,3% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,2% din total active.La finele lunii septembrie, niciun SIF nu mai avea titluri de stat in portofoliul sau.
Comparativ cu 355,3 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a scazut pana la 269,5 mil.lei, adica cu 24,1% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 3,6%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 7,3%, urmata de SIF Oltenia cu 3,2%, Moldova cu 2,5%, SIF Transilvania cu 2,0% si SIF Muntenia cu 1,4%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,393 mil.lei (0,392 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,005% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 125,4 mil.lei, (125,2 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei aprecieri cu 0,1% si o pondere de 1,6% in total active. Cea mai mare detinere (51,4 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are deloc astfel de instrumente in portofoliul sau.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 4,0 mld.lei, adica cu 12,6% peste nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,9 mld.€, cu 12,6 % peste nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitului se prezinta astfel:
In luna septembrie 2015, SIF Banat Crisana si SIF Transilvania au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 5,64% si respectiv 1,24% din capitalul lor social, in cuantumul a 1.735 tranzactii realizate pe SIF Banat Crisana si 3.458 tranzactii pe SIF Transilvania.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.496 tranzactii ce au insumat 0,35% din capitalul social.
