La finele lunii mai 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,8 mld. lei, cu 1,2% mai mult fata de nivelul inregistrat in luna anterioara si cu 4,5% crestere fata de inceputul anului. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu 0,8 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca toate SIF, exceptie SIF Moldova, au inregistrat aprecieri de active nete, cu valori cuprinse in intervalul 4,7% la SIF Muntenia si pana la 0,02% la SIF Transilvania. SIF Moldova a avut o crestere negativa cu -0,6%. Pe ansamblul anului 2015, SIF Oltenia ramane siungurul SIF cu crestere negativa -0,3%, celalelte SIF inregistrand valori de crestere pozitive, pornind de la 2,5% la SIF Moldova si crescand pana la 8,5% la SIF Banat – Crisana. Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.
Evolutia preturilor de inchidere privita comparativ cu luna anterioara, prezinta deprecieri pe linie, (intre -0,2 si -3,3%) la cele cinci SIF. Cumulat insa de la inceputul anului, SIF Muntenia cu -4,2% ramane inca pe minus, in timp ce celelalte SIF sunt toate pe plus pornind de la 12,5% la SIF Banat-Crisana si coborand pana la 1,8% la SIF Moldova.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o depreciere cu -2,9% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 87,3 % (88,7% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF,s-a diminuat pana la 57,5% fata de 60,8% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 65,9% (68,5% anterior) la finele lunii raportate.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -9,9% la SIF Banat-Crisana, -0,9% la SIF Moldova, -3,5% la SIF Transilvania, 1,9% la SIF Muntenia si 0,5% la SIF Oltenia.
| SIF la 31.05.2015 (Valorile sunt exprimate in lei) | Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 3,1721 | 2,6733 | 0,5097 | 1,3598 | 2,6527 |
| % in luna raportata | 0,48 | -0,68 | 0,02 | 4,71 | 2,35 |
| % in anul 2015 | 8,54 | 2,51 | 4,46 | 8,01 | -0,30 |
| Dividend brut 2014 / actiune | 0,1000 | 0,1012 | 0,0125 | 0,0715 | 0,1200 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,4670 | 1,6200 | 0,2595 | 0,8440 | 1,7200 |
| % luna raportata | -0,74 | -1,22 | -3,35 | -2,43 | -0,29 |
| % in 2015 | 12,59 | 1,82 | 5,40 | –4,20 | 2,99 |
| % Prima / discont (-) | -53,75 | -39,40 | –49,08 | -37,93 | -35,16 |
| Capitalizare | 805.161.876 | 840.925.133 | 566.822.389 | 681.138.819 | 997.885.028 |
| Activ net total | 1.740.989.581 | 1.387.670.801 | 1.113.271.820 | 1.097.380.183 | 1.539.015.419 |
| % in anul 2015 | 8,54 | 2,51 | 4,46 | 8,01 | -0,30 |
| Rata eficienta financiara % | 2,14 | 1,25 | 3,93 | 4,15 | 6,01 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 18.640.273 | 27.285.880 | 13.160.096 | 1.038.659 | 3.181.615 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 3,40% | 5,26% | 0,60% | 0,13% | 0,55% |
| Numar tranzactii | 3.294 | 2.574 | 2.962 | 1.928 | 1.630 |
SIF Moldova cu 63,4% (62,8% ant.) avea cea mai mare expunere pe aceste instrumente din categoria investitiilor pe termen scurt, urmata apoi de SIF Oltenia cu 62,3% (63,3% ant.), SIF Banat – Crisana cu 58,9% (66,5% ant.), SIF Transilvania cu 55,2% (61,0% ant.) si SIF Muntenia cu 44,3% (50,2% ant.), comparativ cu media de 57,5% (60,8% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 5,07 mld.lei, au coborat pana la 4,9 mld. adica s-au depreciat cu -0,2% in luna mai. Pondere acestora in total active a fost la finele lunii raportate de 66,9% ( 68,6% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii mai se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 74,3% (77,1% ant.), SIF Banat-Crisana cu 69,5% (69,6%), SIF Moldova 67,1% (67,3% ant.), SIF Oltenia 65,5% (67,2% ant.) si SIF Muntenia cu 57,2% (62,0% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,09 mld.lei, si reprezentau 14,8% din total active, la finele lunii raportate erau cu 3,1% peste nivelul anterior, adica la valoarea de 1,1 mld. lei si cu 15,1% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,5 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,07 mld.lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii mai pe ansamblul SIF de 715,8 mil.lei, cu 7,8% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 9,6% (8,9% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 292,0 mil.lei, (19,5% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Muntenia cu 212,4 mil.lei (16,8% din activ), SIF Banat – Crisana cu 151,2 mil.lei (8,3% din activ), SIF Transilvania cu 57,6 mil.lei (4,7% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.
Nivelul de 16,6 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat la finele lunii raportate, este cu 0,8% peste nivelul din luna anterioara. Ponderea acestor instrumente in total active se mentine la 0,2%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 259,0 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a crescut pana la 340,7 mil.lei, adica cu 31,5% peste nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,6%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 6,9%, urmata de SIF Moldova cu 5,8%, SIF Muntenia cu 3,6%, Transilvania cu 3,3% si SIF Oltenia cu 2,4%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,392 mil.lei (0,394 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,005% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 127,3 mil.lei, (127,0 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei usoare aprecieri cu 0,2% si o pondere de 1,7% in total active. Cea mai mare detinere (51,7 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are deloc astfel de instrumente in portofoliul sau.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,8 mld.lei, adica cu -1,4% sub nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,87 mld.€, cu -1,8 % sub nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitului se prezinta astfel:
In luna mai 2015, SIF Moldova si SIF Banat Crisana au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 5,26% si respectiv 3,40% din capitalul lor social, in cuantumul a 2.574 tranzactii realizate pe SIF Moldova si 3.294 tranzactii pe SIF Banat Crisana.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Oltenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.630 tranzactii ce au insumat 0,55% din capitalul social.
