ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

La subscriere se percepe un comision de maxim 2% astfel:

2% pentru o investitie mai mica de 100.000 RON;

1% pentru o investitie egala sau mai mare de 100.000 RON;

Societatile de asigurari, fondurile de pensii, precum si alte entitati cu produse similare sunt scutite de plata comisionului de subscriere;

La rascumparare comisioanele sunt :

1,5% pentru rascumpararile facute in primele 60 de zile de la achizitia titlurilor;

0% pentru rascumpararile facute dupa 60 de zile de la achizitie;

Nu se percepe comision de rascumparare si nici de subscriere in cazul in care rascumpararea este facuta in scopul subscrierii intr-un alt fond adminsitart de SAI Zepter S.A. sau in cazul transferului de la un fond la altul dintre cele administrate de SAI Zepter S.A.

Comisonul de administrare pentru fondurile Zepter Actiuni si Zepter Mixt este stabilit la maxim 1% aplicat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva astfel:

0,30% din valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva la o crestere bruta de pana la 1,5% inclusiv obtinuta din venituri ale Fondului deschis de investitii

0,40% din valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva la o crestere bruta de pana la 2% inclusiv dar nu mai mica de 1.5% obtinuta din venituri ale Fondului deschis de investitii

0,50% din valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva la o crestere bruta de pana la 2.5% inclusiv dar nu mai mica de 2% obtinuta din venituri ale Fondului deschis de investitii

0,75% din valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva la o crestere bruta de pana la 3% inclusiv dar nu mai mica de 2.5% obtinuta din venituri ale Fondului deschis de investitii

1% din valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva la o crestere bruta de peste 3% obtinuta din venituri ale Fondului deschis de investitii

Comisionul de administrare pt. FDI Zepter Obligatiuni este stabilit la 0,16% aplicat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva.

Depozitar : BRD – Soc. Gen.

Distribuitori: SAI Zepter S.A, BRD S.A.,Banca Comerciala Carpatica, Volksbank Romania, SSIF IFB Finwest S.A., SSIF Nova Invest S.A., Banca Transilvania.